大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4040元 (2026-04-07) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (1961 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式C |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.05亿 | 7,266.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,927.55万 | 3,358.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,181.07万 | 1,724.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,080.29万 | 1,698.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,926.22万 | 1,634.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,730.19万 | 2,038.88万元 | -- |