大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4114元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2634 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式C |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,170.31万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 13.91万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 68.04% |
| 金融业 | 2,138.73万 | 11.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.85万 | 6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.96万 | 4.07% |
| 租赁和商务服务业 | 691.84万 | 3.68% |
| 采矿业 | 1.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,586.00 | 0.0008% |
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