大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4643元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2096 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式C |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 90.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.31万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 103.31万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.82万 | 8.56% |
| 4 | 其他资产 | 82.72万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 61.12% |
| 金融业 | 2,541.04万 | 13.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,702.32万 | 8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987.78万 | 5.19% |
| 租赁和商务服务业 | 344.82万 | 1.81% |
| 采矿业 | 1.60万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361.00 | 0.0007% |
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