大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4012元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2779 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式C |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-02 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-01 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-27 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-26 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-07 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-06 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-30 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-29 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-28 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-24 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-23 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-22 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-21 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-17 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-16 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-14 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-30 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-26 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-23 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |