兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3234元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3571 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合(013910) |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-20 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-14 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-13 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-07 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-07-06 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-03 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-02 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-01 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-30 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-29 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-26 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-25 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-18 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-17 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-16 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-15 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-09 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-04 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-02 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-01 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-29 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-28 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-19 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-18 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |