宝盈品质甄选混合A(013859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-01 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-26 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-13 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |