宝盈品质甄选混合A(013859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,255.30万元 | 1.20% | 542.55万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,459.89万元 | 1.20% | 409.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,543.69万元 | 1.20% | 590.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,211.03万元 | 1.20% | 201.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |