宝盈品质甄选混合A(013859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.81亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 7.81亿 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,343.41万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 4,343.41万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.42万 | 2.18% |
| 4 | 其他资产 | 93.31万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 30.02% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 18.11% |
| 金融业 | 5,404.18万 | 6.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.02万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.01%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8,582.94万 | 10.17% |
| 金融 | 7,388.34万 | 8.75% |
| 能源 | 6,733.51万 | 7.98% |
| 电信服务 | 5,410.29万 | 6.41% |
| 工业 | 2,645.98万 | 3.13% |
| 房地产 | 1,326.47万 | 1.57% |
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