宝盈品质甄选混合A(013859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |