宝盈品质甄选混合A(013859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7.68亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 14.91亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 18.70亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 15.69亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 16.31亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 11.42亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.65亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.25亿元 | -- |