信澳优享债券C(013858) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 372.24万 | 368.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 388.80万 | 373.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 461.28万 | 441.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,842.72万 | 1,793.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,027.49万 | 3,938.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.46万 | 40.94万元 | -- |