信澳优享债券C(013858) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 123.55万 | 120.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 126.93万 | 124.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 144.31万 | 142.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 372.24万 | 368.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 388.80万 | 373.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 461.28万 | 441.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,842.72万 | 1,793.23万元 | -- |