信澳优享债券C(013858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0250元 | 1.0950元 |
| 2026-08-27 | 1.0250元 | 1.0950元 |
| 2026-08-26 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2026-08-25 | 1.0252元 | 1.0952元 |
| 2026-08-24 | 1.0253元 | 1.0953元 |
| 2026-08-21 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2026-08-20 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2026-08-19 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.0953元 |
| 2026-08-17 | 1.0251元 | 1.0951元 |
| 2026-08-14 | 1.0249元 | 1.0949元 |
| 2026-08-13 | 1.0249元 | 1.0949元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.0948元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0947元 |
| 2026-08-10 | 1.0249元 | 1.0949元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.0947元 |
| 2026-08-06 | 1.0245元 | 1.0945元 |
| 2026-08-05 | 1.0244元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0244元 | 1.0944元 |
| 2026-08-03 | 1.0243元 | 1.0943元 |
| 2026-07-31 | 1.0243元 | 1.0943元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-07-29 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-28 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-07-27 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-23 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-22 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-07-21 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-07-20 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-16 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-14 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-13 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0939元 |
| 2026-06-30 | 1.0243元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.0946元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0941元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.0940元 |
| 2026-06-24 | 1.0237元 | 1.0937元 |
| 2026-06-23 | 1.0236元 | 1.0936元 |
| 2026-06-22 | 1.0237元 | 1.0937元 |