信澳优享债券C (013858.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模144.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.0171元 (2026-02-10) 基金经理马俊飞周帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5734 / 7211)
相关基金:	主从基金: 信澳优享债券A 、信澳优享债券E 、信澳优享债券F
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信澳优享债券C(013858) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-03	2025-06-03	0.0345 元	373.77万	12.90万元	3.30%	3.30%
2024-03-04	2024-03-04	0.0355 元	2.11亿	748.25万元	3.40%	3.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。