嘉实品质发现混合A(013855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-04 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-03 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-01 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-29 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-27 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-26 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-21 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-20 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-19 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-18 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-14 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-12 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-07 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-30 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-22 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-21 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-17 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-15 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-14 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-13 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-09 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-08 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-07 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-01 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-31 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-30 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |