嘉实品质发现混合A(013855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-14 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-07-13 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-10 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-07-09 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-08 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-07 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-06 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-07-03 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-02 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-07-01 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-30 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-29 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-26 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-25 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-06-24 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-23 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-22 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-18 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-17 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-16 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-15 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-12 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-11 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-08 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-05 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-04 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-03 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-01 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-29 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-27 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-26 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-21 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-20 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-19 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-18 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-14 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-12 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |