嘉实品质发现混合A(013855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-09-15 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-09-14 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-11 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-10 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-09-09 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-08 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-09-07 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-09-04 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-09-03 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-09-02 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-09-01 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-08-31 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-08-28 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-27 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-08-26 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-25 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-24 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-21 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-08-20 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-08-19 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-18 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-17 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-08-14 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-08-13 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-12 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-08-11 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-10 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-08-07 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-08-06 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-05 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-08-04 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-08-03 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-31 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-30 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-07-29 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-07-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-27 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-24 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-23 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-22 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-07-21 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-07-17 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-14 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-07-13 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-10 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-07-09 | 1.8217元 | 1.8217元 |