嘉实品质发现混合A(013855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-23 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-19 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-17 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-13 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-12 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-09 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-06 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-04 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-02 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-26 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-02-25 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-02-24 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-12 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-10 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-02-06 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-05 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-04 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-03 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-29 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-28 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-26 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-21 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-19 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-16 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |