嘉实品质发现混合A(013855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 5,980.54万 | 4,611.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 6,939.00万 | 5,188.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6,690.46万 | 6,994.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,622.14万 | 7,328.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6,505.31万 | 7,660.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 7,198.02万 | 8,299.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7,199.24万 | 8,507.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,103.27万 | 8,679.46万元 | -- |