嘉实品质发现混合A(013855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,549.73万 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 6,549.73万 | 80.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 465.57万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 465.57万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,121.86万 | 13.78% |
| 4 | 其他资产 | 5.01万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,900.55万 | 47.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.17万 | 5.42% |
| 采矿业 | 415.76万 | 5.11% |
| 批发和零售业 | 169.61万 | 2.08% |
| 金融业 | 164.73万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.79万 | 1.72% |
| 卫生和社会工作 | 111.65万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.32万 | 1.04% |
| 综合 | 70.69万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 能源 | 424.58万 | 5.21% |
| 金融 | 223.26万 | 2.74% |
| 医疗保健 | 142.42万 | 1.75% |
| 通信服务 | 105.17万 | 1.29% |
| 必需消费品 | 78.40万 | 0.96% |
| 房地产 | 77.64万 | 0.95% |
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