嘉实品质发现混合A(013855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 67.86% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 67.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,119.85万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1,119.85万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,456.66万 | 15.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,552.47万 | 11.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 47.40% |
| 采矿业 | 963.53万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 882.07万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.17万 | 3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.54万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.56万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 766.05万 | 3.45% |
| 能源 | 299.80万 | 1.35% |
| 金融 | 265.61万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 222.00万 | 1.00% |
| 原材料 | 172.35万 | 0.78% |
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