同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A (013849.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-05-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (1186 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |