同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A (013849.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0765元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (1099 / 1407) |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.40万元 | 1.00% | 16.80万元 | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.93万元 | 1.00% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.84万元 | 1.00% | 17.00万元 | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.24万元 | 1.00% | 8.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |