同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A (013849.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (1175 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205.21万 | 2.08% |
| (其中) 股票 | 205.21万 | 2.08% | |
| 2 | 基金投资 | 9,065.52万 | 91.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 445.84万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 4.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.58万 | 0.12% |
| 5 | 其他资产 | 141.48万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 205.21万 | 2.08% |
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