同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A (013849.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (1139 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 216.39万 | 210.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 221.24万 | 209.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 166.86万 | 192.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 34.79万 | 42.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 51.60万 | 65.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 16.55万 | 21.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 28.81万 | 41.39万元 | -- |