同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A (013849.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (1106 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.80% | 3,325.46万元 | 3,041.90万元 | 312.57万元 | 216.39万元 |
| 2025-06-30 | 9.89% | 435.03万元 | 435.93万元 | -- | 166.86万元 |
| 2024-12-31 | 4.30% | 368.69万元 | 365.21万元 | -- | 51.60万元 |
| 2024-06-30 | 2.03% | 86.67万元 | 86.81万元 | -- | 28.81万元 |