中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |