汇丰晋信慧悦混合(013824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |