汇丰晋信慧悦混合(013824) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信慧悦混合 |
| 基金主代码 | 013824 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-03-03 |
| 总份额 | 2,937.58万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例，将"追求基金资产的长期稳健回报"放在首位，而不以"战胜业绩比较基准"为唯一目标。2、债券投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。 3、可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券兼具债券属性与权益属性，既受到债券市场的影响，也受到权益市场的影响，权益价值方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的价值进行分析，包括估值水平、盈利能力及预期等因素；债券价值方面，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面因素的分析，判断其债券投资价值。同时，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。可交换债券同样具有债券属性和权益属性，其中债券属性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及期权价值等综合分析，进行投资决策。4、股票投资策略本基金可适当投资于股票，其中投资于粤港澳大湾区范围内的上市公司股票比例不低于股票资产的30%。本基金将会从受益于区域经济的视角出发，密切关注各行业动态并挖掘潜在的机会，从而筛选出优质的上市公司。5、港股通标的股票投资策略港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。6、资产支持证券的投资策略通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（1年以下）指数收益率*37.5% +中债新综合财富（1-3年）指数收益率*37.5%+中证粤港澳大湾区发展主题指数*25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |