汇丰晋信慧悦混合(013824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |