汇丰晋信慧悦混合(013824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,259.89万 | 2,955.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,064.58万 | 3,527.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,416.20万 | 2,937.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,493.38万 | 3,222.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,763.85万 | 3,575.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,494.59万 | 4,261.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,273.55万 | 4,989.17万元 | -- |