南方定利一年定开债券(013821) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8.16亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 34.35亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 34.88亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 35.17亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 35.42亿 | 32.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 34.76亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 34.57亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.21亿 | 32.84亿元 | -- |