南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2025-12-17 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2025-12-16 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2025-12-10 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2025-12-08 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2025-12-03 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2025-12-01 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2025-11-28 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2025-11-27 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2025-11-24 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2025-11-21 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2025-11-20 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2025-11-19 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2025-11-18 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2025-11-17 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2025-11-14 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2025-11-13 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2025-11-12 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2025-11-11 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2025-11-10 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2025-11-07 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2025-11-06 | 1.0521元 | 1.1021元 |
| 2025-11-05 | 1.0536元 | 1.1036元 |
| 2025-11-04 | 1.0535元 | 1.1035元 |
| 2025-11-03 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2025-10-31 | 1.0534元 | 1.1034元 |
| 2025-10-30 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2025-10-29 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2025-10-28 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2025-10-27 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2025-10-24 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2025-10-23 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2025-10-22 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2025-10-21 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2025-10-20 | 1.0489元 | 1.0989元 |
| 2025-10-17 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2025-10-16 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2025-10-15 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2025-10-14 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2025-10-13 | 1.0471元 | 1.0971元 |