南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.0517元 | 1.1017元 |
| 2026-04-14 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-04-10 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2026-04-09 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-03-13 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.0959元 |
| 2026-03-10 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-03-09 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-03-05 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-03-04 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-02-27 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-02-26 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0964元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0955元 |