南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.1059元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-05-14 | 1.0559元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.1045元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.1035元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.1036元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2026-04-27 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2026-04-15 | 1.0517元 | 1.1017元 |
| 2026-04-14 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-04-10 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2026-04-09 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.0993元 |