南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0964元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.0961元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2026-02-03 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-02-02 | 1.0443元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-01-29 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-01-28 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-01-26 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-01-21 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-01-16 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2026-01-13 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-01-07 | 1.0395元 | 1.0895元 |
| 2026-01-06 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-01-05 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2025-12-26 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2025-12-25 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2025-12-24 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2025-12-23 | 1.0424元 | 1.0924元 |
| 2025-12-22 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2025-12-17 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2025-12-16 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2025-12-10 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2025-12-08 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.0887元 |