南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-28 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-27 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-24 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.1088元 |
| 2026-07-14 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2026-07-13 | 1.0583元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-07-07 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-06-29 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2026-06-25 | 1.0584元 | 1.1084元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.1079元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.1077元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2026-06-15 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.1063元 |