南方定利一年定开债券 (013821.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模34.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0427元 (2025-12-19) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5414 / 7133)
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-10	2025-04-10	0.02 元	32.87亿	6,573.19万元	1.86%	1.86%
2023-11-21	2023-11-21	0.03 元	51.01亿	1.53亿元	2.85%	2.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。