南方定利一年定开债券 (013821.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模34.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0427元 (2025-12-19) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5414 / 7133)
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	44.94亿	99.99%
	(其中) 债券	44.94亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	26.63万	0.006%

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