南方定利一年定开债券
(013821.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模8.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0465 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5505 / 7216)
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.61亿80.92%
(其中) 债券6.61亿80.92%
2 返售型金融资产1.55亿18.98%
3 银行存款及结算备付金85.09万0.10%
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