汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6713元 (2026-02-11) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率51.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (5530 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-02-10 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-02-09 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-02-06 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-02-05 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-02-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-02-03 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-02-02 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-01-30 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-01-29 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-01-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-01-27 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-01-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-01-23 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-01-22 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-21 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-01-20 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-01-19 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-01-16 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-01-15 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-01-14 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-01-13 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-01-12 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-01-09 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-01-08 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-01-07 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-01-06 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-01-05 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-12-31 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-30 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-12-29 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-12-26 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-12-25 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-12-24 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2025-12-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2025-12-22 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-12-19 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2025-12-18 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2025-12-17 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-12-16 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2025-12-15 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-12-12 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-12-11 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2025-12-10 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-12-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-12-08 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2025-12-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2025-12-04 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2025-12-03 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-12-02 | 0.5485元 | 0.5485元 |