汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5539元 (2025-12-19) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率51.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28% (5403 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 363.50万元 | 1.20% | 30.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 865.41万元 | 1.20% | 72.12万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 453.38万元 | 1.20% | 37.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,130.82万元 | 1.20% | 94.23万元 | 0.10% |