汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4284元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-10-16) 持仓换手率181.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.67% (5856 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 561.19万元 | 1.20% | 46.77万元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 363.50万元 | 1.20% | 30.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 865.41万元 | 1.20% | 72.12万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |