汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5539元 (2025-12-19) 基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 持仓换手率51.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28% (5403 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.57元 | 2.87亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 2.09亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 2.12亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 2.29亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 2.83亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.36亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.81亿 | 5.33亿元 | -- |