汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5232元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-12.58% (5889 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.92亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 6.92亿 | 92.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,109.14万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 1,109.14万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,619.02万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 786.97万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.47亿 | 73.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,540.40万 | 4.74% |
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