汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5886元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (5724 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-02 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-01 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-30 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-06-29 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-06-26 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-06-25 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-23 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-06-18 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-06-16 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-15 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-06-12 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-06-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-06-10 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-08 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-06-05 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-06-04 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-03 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-02 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-01 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-05-29 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-28 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-27 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-05-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-25 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-22 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-21 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-05-20 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-05-19 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-15 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-14 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-05-13 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-05-08 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-05-07 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-06 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-30 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-04-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-28 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-04-27 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-04-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-04-22 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-04-21 | 0.6402元 | 0.6402元 |