汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5232元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-12.58% (5889 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-08-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-08-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-08-17 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-08-14 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-08-13 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-08-12 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-11 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-08-10 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-07 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-06 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-08-05 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-08-04 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-08-03 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-07-31 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-07-30 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-07-29 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-07-28 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-27 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-07-24 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2026-07-23 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-07-22 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2026-07-21 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-07-20 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-07-17 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-07-16 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-07-15 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-07-14 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-07-13 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-07-10 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-07-08 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-07-07 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-07-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-02 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-07-01 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-30 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-06-29 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-06-26 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-06-25 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-23 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-06-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-06-18 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-06-16 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-15 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-06-12 | 0.6081元 | 0.6081元 |