汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4436元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率181.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% (5909 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-10-13 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2026-10-12 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2026-10-09 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2026-10-08 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-09-30 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-09-29 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2026-09-28 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-09-24 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-09-23 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-09-22 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-09-21 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-09-18 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-09-17 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-09-16 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-09-15 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2026-09-14 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-09-11 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-09-10 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-09-09 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-09-08 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-09-07 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-09-04 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-09-03 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-09-02 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-09-01 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-08-31 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-08-28 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-08-27 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-08-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-08-25 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-24 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2026-08-21 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-08-19 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-08-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-08-17 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-08-14 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-08-13 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-08-12 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-11 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-08-10 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-07 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-08-06 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-08-05 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-08-04 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-08-03 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-07-31 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-07-30 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-07-29 | 0.4885元 | 0.4885元 |