易方达稳悦120天滚动短债C (013809.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-12) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4064 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债A |
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易方达稳悦120天滚动短债C(013809) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 54.71亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 57.59亿 | 51.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 59.49亿 | 53.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 75.21亿 | 68.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 127.29亿 | 116.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 112.07亿 | 102.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 117.56亿 | 108.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.57亿 | 9.86亿元 | -- |