易方达稳悦120天滚动短债C (013809.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-03-30) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4149 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳悦120天滚动短债A |
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易方达稳悦120天滚动短债C(013809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |