易方达稳悦120天滚动短债C (013809.jj ) 申	基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模145.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1314元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4464 / 7450)
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易方达稳悦120天滚动短债C(013809) - 历史分红派息及拆分数据列表

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