财通安裕30天持有期中短债债券C (013800.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4643 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券A 、财通安裕30天持有期中短债债券E |
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财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |