财通安裕30天持有期中短债债券C (013800.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1105元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4690 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券A 、财通安裕30天持有期中短债债券E |
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财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.05亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.19亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.49亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.84亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.01亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.68亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.89亿 | 9.23亿元 | -- |