财通安裕30天持有期中短债债券C (013800.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4662 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券(013799) 、财通安裕30天持有期中短债债券E |
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财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |