交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |