交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (983 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）(013778) |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |