交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-04-02) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1056 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）A |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 交银兴享一年持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 013778 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-01 | |
| 总份额 | 1.50亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银兴享一年持有期混合（FOF）A | 交银兴享一年持有期混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013778 | 013779 |
| 子基金份额 | 9,857.06万 份 (2025-12-31) | 5,169.63万 份 (2025-12-31) |