交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (979 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）(013778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |