交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-04-02) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1056 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）A |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,512.90万 | 5,169.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,247.32万 | 6,831.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.20亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.48亿 | 1.60亿元 | -- |