交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (983 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）(013778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,171.65万 | 3,935.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,512.90万 | 5,169.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,247.32万 | 6,831.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.20亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.48亿 | 1.60亿元 | -- |