交银兴享一年持有期混合（FOF）C (013779.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-04-02) 基金经理刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1056 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银兴享一年持有期混合（FOF）A |
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交银兴享一年持有期混合（FOF）C(013779) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.37% | -0.34% | -5.36% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% |
| 2025 | -0.45% | 0.83% | -0.17% | -1.36% | 0.60% | 1.94% | 1.87% | 5.09% | 2.99% | 0.29% | -0.71% | 1.54% | 13.01% |
| 2024 | -5.18% | 3.25% | 0.89% | 0.55% | 0.09% | -1.10% | -1.03% | -1.17% | 2.18% | 1.56% | -0.59% | 1.04% | 0.22% |
| 2023 | 3.17% | 0.32% | -0.70% | -0.51% | -0.78% | 0.67% | -0.32% | -1.75% | -0.71% | -0.92% | 0.78% | -0.62% | -1.43% |
| 2022 | -1.12% | 0.54% | -2.36% | -2.14% | 1.91% | 2.81% | -0.08% | -1.03% | -1.95% | 0.38% | -0.01% | -1.52% | -4.61% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% |