中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-13) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4852 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合A |
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-02-04 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-02-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |