中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1627元 (2025-12-26) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4969 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合A |
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-10-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |