中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0889元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6525 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合(013776) |
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-12 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-21 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1926元 | 1.1926元 |