中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1627元 (2025-12-26) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4967 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰兴为价值精选混合C(013777) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.18亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.97亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.97亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.88亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.53亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4.29亿 | 4.66亿元 | -- |