中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-13) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4852 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合A |
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.13亿 | 87.20% |
| (其中) 股票 | 18.13亿 | 87.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 12.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,460.11万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.65亿 | 32.00% |
| 建筑业 | 2.04亿 | 9.80% |
| 金融业 | 1.82亿 | 8.76% |
| 租赁和商务服务业 | 8,044.97万 | 3.87% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.76%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3.97亿 | 19.11% |
| 金融 | 1.83亿 | 8.82% |
| 工业 | 1.00亿 | 4.83% |
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