中泰兴为价值精选混合C (013777.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1627元 (2025-12-26) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4967 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合A |
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中泰兴为价值精选混合C(013777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.60亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 20.60亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 4,046.92万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.85亿 | 34.23% |
| 建筑业 | 2.22亿 | 9.67% |
| 金融业 | 1.79亿 | 7.80% |
| 租赁和商务服务业 | 8,969.26万 | 3.91% |
| 批发和零售业 | 1,894.82万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.35%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4.38亿 | 19.11% |
| 金融 | 2.02亿 | 8.80% |
| 工业 | 1.13亿 | 4.92% |
| 原材料 | 1,183.24万 | 0.52% |
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