中泰兴为价值精选混合A (013776.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2160元 (2026-01-23) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (5005 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合C |
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-08 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-01 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-26 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-17 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-14 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |